| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 568 000.00 | | 96 568 000.00 | 96 568 000.00 |
BZ Autres créances | 14 928 000.00 | | 14 928 000.00 | 14 928 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 929 000.00 | | 14 929 000.00 | 14 929 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 497 000.00 | | 111 497 000.00 | 111 497 000.00 |
CU Autres participations | 96 568 000.00 | | 96 568 000.00 | 96 568 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 718 000.00 | 106 718 000.00 | | 106 718 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 304 000.00 | 3 265 000.00 | | 3 304 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 000.00 | 97 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 000.00 | 793 000.00 | | 1 160 000.00 |
DL TOTAL (I) | 111 367 000.00 | 110 907 000.00 | | 111 367 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 000.00 | 3 000.00 | | 130 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 497 000.00 | 110 910 000.00 | | 111 497 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 514 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 000.00 | 308 000.00 | | 418 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 000.00 | 1 111 000.00 | | 1 588 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 000.00 | 318 000.00 | | 428 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 000.00 | 793 000.00 | | 1 160 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 928 000.00 | 14 928 000.00 | | 14 928 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 928 000.00 | 14 928 000.00 | | 14 928 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |