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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 568 072.00 | | 96 568 072.00 | 96 568 072.00 |
BZ Autres créances | 15 418 272.00 | | 15 418 272.00 | 15 418 272.00 |
CF Disponibilités | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 419 644.00 | | 15 419 644.00 | 15 419 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 987 718.00 | | 111 987 716.00 | 111 987 718.00 |
CU Autres participations | 96 568 072.00 | | 96 568 072.00 | 96 568 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 718 100.00 | 106 718 100.00 | | 106 718 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 362 368.00 | 3 304 349.00 | | 3 362 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
DH Report à nouveau | 552 059.00 | 149 942.00 | | 552 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 097.00 | 1 160 386.00 | | 1 284 097.00 |
DL TOTAL (I) | 111 950 949.00 | 111 367 102.00 | | 111 950 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 310.00 | | 3 424.00 |
EA Autres dettes | 33 343.00 | 126 500.00 | | 33 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 767.00 | 129 810.00 | | 36 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 987 716.00 | 111 496 912.00 | | 111 987 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 656 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 032.00 | 418 371.00 | | 428 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 948.00 | 1 588 396.00 | | 1 721 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 849.00 | 428 010.00 | | 437 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 097.00 | 1 160 386.00 | | 1 284 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 418 000.00 | | 15 418 000.00 | 15 418 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 418 000.00 | | 15 418 000.00 | 15 418 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |