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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 604.00 | 16 158.00 | 446.00 | 16 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 130.00 | 35 707.00 | 5 423.00 | 41 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 258.00 | 31 918.00 | 66 340.00 | 98 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 841.00 | 83 783.00 | 75 058.00 | 158 841.00 |
BT Marchandises | 56 208.00 | | 56 208.00 | 56 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
BZ Autres créances | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
CF Disponibilités | 573 414.00 | | 573 414.00 | 573 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 017.00 | | 697 017.00 | 697 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 858.00 | 83 783.00 | 772 076.00 | 855 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 215 056.00 | 180 562.00 | | 215 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 086.00 | 74 493.00 | | 257 086.00 |
DL TOTAL (I) | 480 392.00 | 263 306.00 | | 480 392.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 156 333.00 | 80 000.00 | | 156 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 148.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 76.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 698.00 | 57 612.00 | | 49 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 373.00 | 34 947.00 | | 85 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 683.00 | 172 784.00 | | 291 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 076.00 | 436 090.00 | | 772 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 361.00 | 9 291.00 | 19 870.00 | 94 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 728.00 | 430.00 | | 15 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 633.00 | 8 862.00 | 19 870.00 | 78 633.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 83 783.00 | | | 83 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 435.00 | 20 915.00 | 90 159.00 | 156 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 743.00 | 66 383.00 | 360.00 | 66 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 488.00 | 155 967.00 | 90 159.00 | 291 488.00 |