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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 154.00 | 3 119.00 | 2 035.00 | 5 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 757.00 | 17 841.00 | 20 916.00 | 38 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 815.00 | 23 731.00 | 67 084.00 | 90 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 575.00 | 44 690.00 | 92 885.00 | 137 575.00 |
BT Marchandises | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
BZ Autres créances | 74 248.00 | | 74 248.00 | 74 248.00 |
CF Disponibilités | 496 320.00 | | 496 320.00 | 496 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 244.00 | | 617 244.00 | 617 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 819.00 | 44 690.00 | 710 129.00 | 754 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 322 142.00 | 215 056.00 | | 322 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 196.00 | 257 086.00 | | 160 196.00 |
DL TOTAL (I) | 490 588.00 | 480 392.00 | | 490 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 696.00 | 156 435.00 | | 135 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 176.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 249.00 | 49 698.00 | | 62 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 902.00 | 85 373.00 | | 19 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 540.00 | 291 683.00 | | 219 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 128.00 | 772 076.00 | | 710 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 783.00 | 14 959.00 | 54 051.00 | 83 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 158.00 | 984.00 | 14 024.00 | 16 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 625.00 | 13 975.00 | 40 028.00 | 67 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 696.00 | 27 724.00 | 70 604.00 | 135 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 218.00 | 96 218.00 | | 96 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 578.00 | 96 218.00 | 360.00 | 96 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 540.00 | 111 568.00 | 70 604.00 | 219 540.00 |