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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 221.00 | 11 581.00 | 33 640.00 | 45 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 600.00 | 4 500.00 | 9 101.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 837.00 | 16 081.00 | 42 756.00 | 58 837.00 |
BT Marchandises | 253 442.00 | 10 743.00 | 242 699.00 | 253 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
BZ Autres créances | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
CF Disponibilités | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 209.00 | 10 743.00 | 363 465.00 | 374 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 046.00 | 26 824.00 | 406 221.00 | 433 046.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DH Report à nouveau | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 069.00 | 14 150.00 | | 13 069.00 |
DL TOTAL (I) | 113 950.00 | 100 881.00 | | 113 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 223.00 | 76 148.00 | | 126 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | 1 502.00 | | 1 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 367.00 | 78 497.00 | | 91 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 237.00 | 66 727.00 | | 66 237.00 |
EA Autres dettes | 6 568.00 | 2 263.00 | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 271.00 | 233 738.00 | | 292 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 221.00 | 334 619.00 | | 406 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 271.00 | 233 738.00 | | 292 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 647.00 | | 7 190.00 | 51 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 632.00 | | 7 190.00 | 51 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 255.00 | 7 826.00 | | 8 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 255.00 | 7 826.00 | | 8 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 943.00 | 10 743.00 | 12 943.00 | 12 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 943.00 | 10 743.00 | 12 943.00 | 12 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 943.00 | 10 743.00 | 12 943.00 | 12 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 743.00 | 12 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 367.00 | 91 367.00 | | 91 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UX Autres créances clients | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VB T. V. A. | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
VW T.V.A. | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 271.00 | 292 271.00 | | 292 271.00 |