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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 221.00 | 17 264.00 | 27 958.00 | 45 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 600.00 | 6 906.00 | 6 694.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 837.00 | 24 170.00 | 34 667.00 | 58 837.00 |
BT Marchandises | 271 429.00 | 15 943.00 | 255 486.00 | 271 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BZ Autres créances | 41 376.00 | | 41 376.00 | 41 376.00 |
CF Disponibilités | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 122.00 | 15 943.00 | 411 178.00 | 427 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 959.00 | 40 113.00 | 445 845.00 | 485 959.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 450.00 | 14 050.00 | | 89 450.00 |
DH Report à nouveau | | 62 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 754.00 | 13 069.00 | | 29 754.00 |
DL TOTAL (I) | 143 704.00 | 113 950.00 | | 143 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 016.00 | 126 223.00 | | 95 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 1 877.00 | | 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 651.00 | 91 367.00 | | 104 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 166.00 | 66 237.00 | | 93 166.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | 6 568.00 | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 141.00 | 292 271.00 | | 302 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 845.00 | 406 221.00 | | 445 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 821.00 | 292 271.00 | | 247 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 081.00 | 8 089.00 | | 16 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 081.00 | 8 089.00 | | 16 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 743.00 | 15 943.00 | 10 743.00 | 10 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 743.00 | 15 943.00 | 10 743.00 | 10 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 743.00 | 15 943.00 | 10 743.00 | 10 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 943.00 | 10 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UX Autres créances clients | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VB T. V. A. | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 510.00 | 20 190.00 | 54 320.00 | 74 510.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
VW T.V.A. | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 641.00 | 227 321.00 | 54 320.00 | 281 641.00 |