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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 847.00 | | 427 847.00 | 427 847.00 |
AP Constructions | 64 202.00 | 50 333.00 | 13 869.00 | 64 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 434.00 | 89 878.00 | 128 556.00 | 218 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 561.00 | 140 211.00 | 580 350.00 | 720 561.00 |
BZ Autres créances | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
CF Disponibilités | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 344.00 | | 77 344.00 | 77 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 905.00 | 140 211.00 | 657 694.00 | 797 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 309.00 | 57 309.00 | | 57 309.00 |
DG Autres réserves | 212 423.00 | 178 052.00 | | 212 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 897.00 | 54 370.00 | | 38 897.00 |
DL TOTAL (I) | 508 629.00 | 489 732.00 | | 508 629.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 294.00 | 15 559.00 | | 71 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 756.00 | 22 916.00 | | 13 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 889.00 | 52 607.00 | | 55 889.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 565.00 | 93 013.00 | | 142 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 694.00 | 589 244.00 | | 657 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 523.00 | 93 013.00 | | 103 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 035.00 | 28 488.00 | 312.00 | 112 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 035.00 | 28 488.00 | 312.00 | 112 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 294.00 | 32 253.00 | 39 041.00 | 71 294.00 |
VI Groupe et associés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 983.00 | 24 904.00 | 10 079.00 | 34 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 565.00 | 103 523.00 | 39 041.00 | 142 565.00 |