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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 847.00 | | 427 847.00 | 427 847.00 |
AP Constructions | 64 202.00 | 53 171.00 | 11 031.00 | 64 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 381.00 | 122 826.00 | 101 555.00 | 224 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 756.00 | 175 997.00 | 549 759.00 | 725 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CF Disponibilités | 120 442.00 | | 120 442.00 | 120 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 148.00 | | 126 148.00 | 126 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 904.00 | 175 997.00 | 675 907.00 | 851 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
DG Autres réserves | 211 320.00 | | | 211 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
DL TOTAL (I) | 509 486.00 | | | 509 486.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 421.00 | | | 160 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 907.00 | | | 675 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 332.00 | | | 153 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 561.00 | | 5 947.00 | 720 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752.00 | 9 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 725 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 847.00 | | | 427 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 636.00 | | 5 947.00 | 282 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 211.00 | 35 786.00 | | 140 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 211.00 | 35 786.00 | | 140 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 500.00 | 6 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 041.00 | 31 093.00 | 7 948.00 | 39 041.00 |
VI Groupe et associés | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 932.00 | 1 606.00 | 9 326.00 | 10 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 421.00 | 152 473.00 | 7 948.00 | 160 421.00 |