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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 134.00 | 9 772.00 | 6 362.00 | 16 134.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 696.00 | 2 806.00 | 890.00 | 3 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 644.00 | 62 517.00 | 59 127.00 | 121 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 004.00 | 75 095.00 | 188 909.00 | 264 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BT Marchandises | 121 840.00 | | 121 840.00 | 121 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BZ Autres créances | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CF Disponibilités | 204 559.00 | | 204 559.00 | 204 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 476.00 | | 353 476.00 | 353 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 480.00 | 75 095.00 | 542 385.00 | 617 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 214.00 | 109 442.00 | | 171 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 184.00 | 61 772.00 | | 73 184.00 |
DL TOTAL (I) | 245 498.00 | 172 314.00 | | 245 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 891.00 | 263 848.00 | | 175 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 313.00 | 61 230.00 | | 33 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 455.00 | 33 813.00 | | 31 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 228.00 | 70 263.00 | | 56 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 887.00 | 429 154.00 | | 296 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 385.00 | 601 468.00 | | 542 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 119.00 | | 11 884.00 | 252 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 134.00 | | | 133 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 456.00 | | 8 884.00 | 116 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 3 000.00 | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 127.00 | 17 967.00 | | 57 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | 4 500.00 | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 856.00 | 13 467.00 | | 51 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 755.00 | 18 225.00 | 5 530.00 | 23 755.00 |