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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 134.00 | 14 272.00 | 1 862.00 | 16 134.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 696.00 | 3 477.00 | 219.00 | 3 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 347.00 | 74 047.00 | 55 299.00 | 129 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 902.00 | 91 797.00 | 181 106.00 | 272 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
BT Marchandises | 131 183.00 | | 131 183.00 | 131 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CF Disponibilités | 156 100.00 | | 156 100.00 | 156 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 575.00 | | 320 575.00 | 320 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 477.00 | 91 797.00 | 501 681.00 | 593 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 244 398.00 | 171 214.00 | | 244 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 906.00 | 73 184.00 | | 51 906.00 |
DL TOTAL (I) | 297 404.00 | 245 498.00 | | 297 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 664.00 | 175 891.00 | | 120 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 985.00 | 33 313.00 | | 10 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 014.00 | 31 455.00 | | 34 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 614.00 | 56 228.00 | | 38 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 276.00 | 296 887.00 | | 204 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 681.00 | 542 385.00 | | 501 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 574.00 | 178 424.00 | | 132 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 004.00 | | 13 047.00 | 264 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 148.00 | 272 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 148.00 | 133 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 134.00 | | | 133 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 340.00 | | 11 851.00 | 125 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | 1 196.00 | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 095.00 | 18 277.00 | 1 575.00 | 75 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 772.00 | 4 500.00 | | 9 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 323.00 | 13 777.00 | 1 575.00 | 65 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 664.00 | 48 962.00 | 71 702.00 | 120 664.00 |
VI Groupe et associés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 045.00 | 11 319.00 | 6 726.00 | 18 045.00 |
VW T.V.A. | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 277.00 | 132 575.00 | 71 702.00 | 204 277.00 |