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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 610.00 | | 780 610.00 | 780 610.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 013.00 | 37 106.00 | 6 907.00 | 44 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 720.00 | 54 523.00 | 788 197.00 | 842 720.00 |
BT Marchandises | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 161.00 | | 165 161.00 | 165 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 880.00 | 54 523.00 | 953 358.00 | 1 007 880.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 446 345.00 | | | 446 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
DL TOTAL (I) | 558 376.00 | | | 558 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 988.00 | | | 101 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 982.00 | | | 394 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 358.00 | | | 953 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 755.00 | | | 364 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 521.00 | 2 880.00 | 4 878.00 | 56 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 521.00 | 2 880.00 | 4 878.00 | 56 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 953.00 | 141 953.00 | | 141 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 988.00 | 71 761.00 | 30 227.00 | 101 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 990.00 | 33 760.00 | 230.00 | 33 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 982.00 | 364 755.00 | 30 227.00 | 394 982.00 |