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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 610.00 | | 780 610.00 | 780 610.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 302.00 | 27 806.00 | 4 496.00 | 32 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 169.00 | 45 222.00 | 785 946.00 | 831 169.00 |
BT Marchandises | 84 679.00 | | 84 679.00 | 84 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
BZ Autres créances | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CF Disponibilités | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 109.00 | | 144 109.00 | 144 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 278.00 | 45 222.00 | 930 056.00 | 975 278.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 507 441.00 | 446 345.00 | | 507 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 553.00 | 79 031.00 | | 91 553.00 |
DL TOTAL (I) | 631 994.00 | 558 376.00 | | 631 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 232.00 | 101 988.00 | | 30 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 407.00 | 141 953.00 | | 145 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 850.00 | 86 816.00 | | 81 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 573.00 | 60 273.00 | | 40 573.00 |
EA Autres dettes | | 3 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 061.00 | 394 982.00 | | 298 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 056.00 | 953 358.00 | | 930 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 523.00 | 2 411.00 | 11 711.00 | 54 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 523.00 | 2 411.00 | 11 711.00 | 54 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 407.00 | 145 407.00 | | 145 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 029.00 | 30 779.00 | 250.00 | 31 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 061.00 | 298 061.00 | | 298 061.00 |