| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 048.00 | 1 379.00 | 669.00 | 2 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 604.00 | 16 799.00 | 50 804.00 | 67 604.00 |
040 Immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 465.00 | 18 178.00 | 52 287.00 | 70 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
072 Créances – Autres | 78 439.00 | | 78 439.00 | 78 439.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
084 Disponibilités | 74 424.00 | | 74 424.00 | 74 424.00 |
088 Caisse | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 382.00 | | 195 382.00 | 195 382.00 |
110 Total général Actif | 265 847.00 | 18 178.00 | 247 669.00 | 265 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 884.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 669.00 | |
AB Frais d’établissement | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 1 120.00 | 1 640.00 | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 994.00 | 36 668.00 | 35 326.00 | 71 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 720.00 | 39 400.00 | 39 321.00 | 78 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 956.00 | | 145 956.00 | 145 956.00 |
BZ Autres créances | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
CF Disponibilités | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 318.00 | | 292 318.00 | 292 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 038.00 | 39 400.00 | 331 638.00 | 371 038.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 724 049.00 | 615 028.00 | | 724 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 980.00 | 40 045.00 | | 9 980.00 |
230 Autres produits | 418.00 | 2 807.00 | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 446.00 | 657 879.00 | | 734 446.00 |
242 Autres charges externes. | 148 383.00 | 120 076.00 | | 148 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 476.00 | 17 266.00 | | 11 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 487 665.00 | 417 962.00 | | 487 665.00 |
252 Charges sociales | 58 076.00 | 48 480.00 | | 58 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 170.00 | 5 150.00 | | 11 170.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 2 177.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 061.00 | 611 112.00 | | 717 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 385.00 | 46 767.00 | | 17 385.00 |
280 Produits financiers | | 690.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
294 Charges financières | 2 103.00 | 3 434.00 | | 2 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 324.00 | 868.00 | | 8 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 724.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 820.00 | 41 431.00 | | 10 820.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 424.00 | 33 585.00 | | 65 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 034.00 | 60 339.00 | | 46 034.00 |
DL TOTAL (I) | 112 558.00 | 95 024.00 | | 112 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 014.00 | 39 510.00 | | 23 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 260.00 | 24 298.00 | | 15 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 428.00 | 171 095.00 | | 132 428.00 |
EA Autres dettes | 48 378.00 | 6 403.00 | | 48 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 080.00 | 241 306.00 | | 219 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 638.00 | 336 330.00 | | 331 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 875.00 | | | 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
FG Production vendue services | 983 166.00 | | 983 166.00 | 983 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 166.00 | | 983 166.00 | 983 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 237.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 522.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 522.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | -522.00 | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 588.00 | 1 602.00 | | 11 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 165.00 | 1 052 744.00 | | 1 032 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 131.00 | 992 405.00 | | 986 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 034.00 | 60 339.00 | | 46 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 441.00 | | 2 279.00 | 76 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | | | 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 680.00 | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 040.00 | | 599.00 | 72 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 163.00 | 11 237.00 | | 28 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | | | 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 40.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 116.00 | 11 197.00 | | 26 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 145 956.00 | 145 956.00 | | 145 956.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 244.00 | 207 965.00 | 2 279.00 | 210 244.00 |
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 080.00 | 219 080.00 | | 219 080.00 |