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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 1 853.00 | 5 341.00 | 7 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 089.00 | 8 794.00 | 5 295.00 | 14 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 249.00 | 12 259.00 | 12 990.00 | 25 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 140.00 | | 137 140.00 | 137 140.00 |
BZ Autres créances | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
CF Disponibilités | 116 190.00 | | 116 190.00 | 116 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 681.00 | | 340 681.00 | 340 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 930.00 | 12 259.00 | 353 671.00 | 365 930.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 458.00 | 65 424.00 | | 71 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 484.00 | 46 034.00 | | 24 484.00 |
DL TOTAL (I) | 97 042.00 | 112 558.00 | | 97 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 309.00 | 23 014.00 | | 50 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 260.00 | | 15 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 280.00 | 132 428.00 | | 159 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
EA Autres dettes | 30 112.00 | 48 378.00 | | 30 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 630.00 | 219 080.00 | | 256 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 671.00 | 331 638.00 | | 353 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 1 063 196.00 | | 1 063 196.00 | 1 063 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 394.00 | | 1 063 394.00 | 1 063 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 798.00 | |
GE Autres charges | | | 11 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 1 461.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 724.00 | 1 461.00 | | 24 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 724.00 | -1 461.00 | | -5 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 11 588.00 | | 6 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 924.00 | 1 032 165.00 | | 1 107 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 440.00 | 986 131.00 | | 1 083 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 484.00 | 46 034.00 | | 24 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 720.00 | | 8 479.00 | 78 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | | | 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 950.00 | 25 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 950.00 | 14 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | 4 434.00 | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 639.00 | | 4 045.00 | 72 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 400.00 | 10 798.00 | 37 939.00 | 39 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | | | 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 732.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 312.00 | 10 066.00 | 37 939.00 | 37 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 137 140.00 | 137 140.00 | | 137 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VC Groupe et associés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VP Divers | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 719.00 | 182 440.00 | 2 279.00 | 184 719.00 |
VW T.V.A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 630.00 | 206 630.00 | 50 000.00 | 256 630.00 |