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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 591.00 | 12 409.00 | 1 182.00 | 13 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 052.00 | 62 629.00 | 69 423.00 | 132 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 894.00 | 75 038.00 | 74 855.00 | 149 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 552.00 | 109 663.00 | 86 890.00 | 196 552.00 |
BZ Autres créances | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
CF Disponibilités | 390 549.00 | | 390 549.00 | 390 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 026.00 | 109 663.00 | 542 363.00 | 652 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 920.00 | 184 701.00 | 617 219.00 | 801 920.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 787.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 395.00 | 246 139.00 | | 189 395.00 |
DL TOTAL (I) | 443 320.00 | 453 926.00 | | 443 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 853.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164.00 | 18 774.00 | | 4 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 582.00 | 162 383.00 | | 49 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 813.00 | 115 068.00 | | 112 813.00 |
EA Autres dettes | | 39 489.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 899.00 | 447 876.00 | | 173 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 219.00 | 901 801.00 | | 617 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 499.00 | | 1 445.00 | 148 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 4 251.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | | 149 894.00 | 50.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 198.00 | | 1 445.00 | 144 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 184.00 | 30 854.00 | | 44 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 184.00 | 30 854.00 | | 44 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 862.00 | 5 800.00 | | 103 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 862.00 | 5 800.00 | | 103 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 862.00 | 5 800.00 | | 103 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |
VB T. V. A. | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 256.00 | 239 005.00 | 4 251.00 | 243 256.00 |
VW T.V.A. | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 137.00 | 167 137.00 | | 167 137.00 |