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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 073.00 | 13 860.00 | 2 212.00 | 16 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 236.00 | 84 531.00 | 46 705.00 | 131 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 559.00 | 98 391.00 | 53 168.00 | 151 559.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 548.00 | 25 248.00 | 442 300.00 | 467 548.00 |
BZ Autres créances | 132 756.00 | | 132 756.00 | 132 756.00 |
CF Disponibilités | 303 261.00 | | 303 261.00 | 303 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 559.00 | 25 248.00 | 910 311.00 | 935 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 118.00 | 123 639.00 | 963 479.00 | 1 087 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 223 320.00 | 33 926.00 | | 223 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 868.00 | 189 395.00 | | 9 868.00 |
DL TOTAL (I) | 453 189.00 | 443 320.00 | | 453 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 577.00 | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 930.00 | 4 164.00 | | 210 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | 6 762.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 735.00 | 49 582.00 | | 192 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 668.00 | 112 813.00 | | 101 668.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 291.00 | 173 899.00 | | 510 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 479.00 | 617 219.00 | | 963 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 894.00 | | 4 271.00 | 149 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605.00 | 151 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | 147 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 643.00 | | 4 271.00 | 145 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 038.00 | 25 664.00 | 2 311.00 | 75 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 038.00 | 25 664.00 | 2 311.00 | 75 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 663.00 | 19 447.00 | 103 862.00 | 109 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 663.00 | 19 447.00 | 103 862.00 | 109 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 663.00 | 19 447.00 | 103 862.00 | 109 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 447.00 | 19 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 735.00 | 192 735.00 | | 192 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 356 037.00 | 356 037.00 | | 356 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 511.00 | 111 511.00 | | 111 511.00 |
VB T. V. A. | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 210 930.00 | 210 930.00 | | 210 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 248.00 | 601 997.00 | 4 251.00 | 606 248.00 |
VW T.V.A. | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 587.00 | 509 587.00 | | 509 587.00 |