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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 974.00 | 4 032.00 | 22 942.00 | 26 974.00 |
AP Constructions | 1 167 539.00 | 133 547.00 | 1 033 993.00 | 1 167 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 327.00 | 93 421.00 | 349 906.00 | 443 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 656.00 | 166 642.00 | 1 101 014.00 | 1 267 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 709.00 | | 49 709.00 | 49 709.00 |
BF Prêts | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 278.00 | | 65 278.00 | 65 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 760.00 | 397 642.00 | 2 630 118.00 | 3 027 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
BT Marchandises | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BZ Autres créances | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
CF Disponibilités | 232 022.00 | | 232 022.00 | 232 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 682.00 | | 81 682.00 | 81 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 602.00 | | 415 602.00 | 415 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 362.00 | 397 642.00 | 3 045 720.00 | 3 443 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 395.00 | | | -293 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 308.00 | | | -119 308.00 |
DL TOTAL (I) | 187 297.00 | | | 187 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 228.00 | | | 1 551 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 653.00 | | | 795 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 466.00 | | | 288 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 693.00 | | | 220 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 423.00 | | | 2 858 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 720.00 | | | 3 045 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 857.00 | | | 1 122 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 139.00 | | 78 139.00 | 78 139.00 |
FD Production vendue biens | 3 377 282.00 | | 3 377 282.00 | 3 377 282.00 |
FG Production vendue services | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 031.00 | | 3 459 031.00 | 3 459 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 817.00 | |
GE Autres charges | | | 40 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 424.00 | | | 3 529 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 732.00 | | | 3 648 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 308.00 | | | -119 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 733.00 | | 94 027.00 | 2 933 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 027 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 928 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 191.00 | | 15 783.00 | 11 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 085.00 | | 72 146.00 | 2 856 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 456.00 | | 6 098.00 | 66 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 825.00 | 302 817.00 | | 94 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 3 502.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 295.00 | 299 315.00 | | 94 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 466.00 | 288 466.00 | | 288 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 388.00 | 121 388.00 | | 121 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 278.00 | | 65 278.00 | 65 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 160.00 | 313 638.00 | 1 083 519.00 | 1 549 160.00 |
VI Groupe et associés | 794 928.00 | 294 884.00 | | 794 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 904.00 | | | 310 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 173.00 | 127 619.00 | 72 554.00 | 200 173.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 043.00 | 1 122 477.00 | 1 083 519.00 | 2 858 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 348.00 | | | 239 348.00 |
ST Autres comptes | 319 044.00 | | | 319 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 654.00 | | | 224 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
YT Sous‐traitance | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 560.00 | | | 401 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 659.00 | | | 252 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 626.00 | | | 828 626.00 |