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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 355.00 | 11 190.00 | 26 164.00 | 37 355.00 |
AP Constructions | 1 171 899.00 | 195 886.00 | 976 013.00 | 1 171 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 552.00 | 138 273.00 | 317 279.00 | 455 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 169.00 | 247 314.00 | 1 021 855.00 | 1 269 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
BF Prêts | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 107.00 | | 66 107.00 | 66 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 969.00 | 592 664.00 | 2 482 305.00 | 3 074 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 855.00 | 246.00 | 56 609.00 | 56 855.00 |
BT Marchandises | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
BZ Autres créances | 249 210.00 | | 249 210.00 | 249 210.00 |
CF Disponibilités | 242 365.00 | | 242 365.00 | 242 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 615.00 | | 81 615.00 | 81 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 546.00 | 246.00 | 697 300.00 | 697 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 515.00 | 592 910.00 | 3 179 605.00 | 3 772 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 600 000.00 | | 588 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DH Report à nouveau | | -293 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 403.00 | -119 308.00 | | -87 403.00 |
DK Provisions réglementées | 115 942.00 | | | 115 942.00 |
DL TOTAL (I) | 617 837.00 | 187 297.00 | | 617 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 907.00 | 1 551 228.00 | | 1 796 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 196.00 | 795 653.00 | | 507 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 380.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 174.00 | 288 466.00 | | 146 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 712.00 | 220 693.00 | | 104 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 852.00 | | |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 768.00 | 2 858 423.00 | | 2 561 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 605.00 | 3 045 720.00 | | 3 179 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 985.00 | 1 122 857.00 | | 516 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531.00 | 2 069.00 | | 1 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
FD Production vendue biens | 1 700 526.00 | | 1 700 526.00 | 1 700 526.00 |
FG Production vendue services | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 485.00 | | 1 757 485.00 | 1 757 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 359.00 | 59 134.00 | | 35 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 725.00 | 35 694.00 | | 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 942.00 | | | 115 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 942.00 | | | 115 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 942.00 | | | -65 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 569.00 | 3 529 424.00 | | 1 960 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 972.00 | 3 648 732.00 | | 2 047 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 403.00 | -119 308.00 | | -87 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 760.00 | | 57 623.00 | 3 027 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 173.00 | 68 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 414.00 | 3 074 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241.00 | 37 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 969 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 974.00 | | 10 622.00 | 26 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 231.00 | | 41 037.00 | 2 928 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 554.00 | | 5 965.00 | 72 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 642.00 | 310 964.00 | 115 942.00 | 397 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | 7 158.00 | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 610.00 | 303 806.00 | 115 942.00 | 393 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 115 942.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 174.00 | 146 174.00 | | 146 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UP Prêts | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 107.00 | | 66 107.00 | 66 107.00 |
UX Autres créances clients | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VC Groupe et associés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 376.00 | 251 939.00 | 1 372 002.00 | 1 795 376.00 |
VI Groupe et associés | 507 196.00 | 7 152.00 | | 507 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 406.00 | | | 174 406.00 |
VP Divers | 150 641.00 | 150 641.00 | | 150 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 615.00 | 81 615.00 | | 81 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 221.00 | 391 875.00 | 68 346.00 | 460 221.00 |
VW T.V.A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 468.00 | 516 985.00 | 1 372 002.00 | 2 560 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 428.00 | 6 156.00 | | 7 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 600.00 | 239 348.00 | | 128 600.00 |
ST Autres comptes | 230 197.00 | 319 044.00 | | 230 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 764.00 | 224 654.00 | | 194 764.00 |
YT Sous‐traitance | 27 047.00 | 45 410.00 | | 27 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 504.00 | 170.00 | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 304.00 | 10 344.00 | | 5 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 732.00 | 16 500.00 | | 12 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 671.00 | 401 560.00 | | 214 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 030.00 | 252 659.00 | | 166 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 113.00 | 828 626.00 | | 581 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |