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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 027.00 | 573.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 883.00 | 2 027.00 | 221 856.00 | 223 883.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CF Disponibilités | 77 919.00 | | 77 919.00 | 77 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 798.00 | | 84 798.00 | 84 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 681.00 | 2 027.00 | 306 654.00 | 308 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 302.00 | 5 323.00 | | 7 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240.00 | 1 980.00 | | 3 240.00 |
DL TOTAL (I) | 171 542.00 | 168 302.00 | | 171 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 862.00 | 45 695.00 | | 95 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 120.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048.00 | 6 455.00 | | 2 048.00 |
EA Autres dettes | 37 202.00 | 18 000.00 | | 37 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 112.00 | 70 270.00 | | 135 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 654.00 | 238 572.00 | | 306 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 350.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 184.00 | 68 715.00 | | 71 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 945.00 | 66 735.00 | | 67 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 240.00 | 1 980.00 | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427.00 | 600.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427.00 | 600.00 | | 1 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 064.00 | 37 203.00 | 95 861.00 | 133 064.00 |
UX Autres créances clients | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 112.00 | 39 251.00 | 95 861.00 | 135 112.00 |