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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 435.00 | 165.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 000.00 | 2 435.00 | 306 565.00 | 309 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CF Disponibilités | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 114.00 | 2 435.00 | 370 680.00 | 373 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 542.00 | 7 302.00 | | 10 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | 3 240.00 | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 172 812.00 | 171 542.00 | | 172 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 944.00 | 95 862.00 | | 159 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 724.00 | 2 048.00 | | 18 724.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 37 202.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 868.00 | 135 112.00 | | 197 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 680.00 | 306 654.00 | | 370 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 79.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 624.00 | 71 184.00 | | 89 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 355.00 | 67 945.00 | | 88 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270.00 | 3 240.00 | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027.00 | 408.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | 408.00 | | 2 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 144.00 | 19 201.00 | 159 943.00 | 179 144.00 |
UX Autres créances clients | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VP Divers | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 868.00 | 37 925.00 | 159 943.00 | 197 868.00 |