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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 480 595.00 | | 480 595.00 | 480 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 595.00 | | 480 595.00 | 480 595.00 |
072 Créances – Autres | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
084 Disponibilités | 247 976.00 | | 247 976.00 | 247 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 603.00 | | 274 603.00 | 274 603.00 |
110 Total général Actif | 755 198.00 | | 755 198.00 | 755 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 393 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175 244.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 617 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 534.00 | | | -2 534.00 |
280 Produits financiers | 180 728.00 | | | 180 728.00 |
294 Charges financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658.00 | | | 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175 244.00 | | | 175 244.00 |