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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 595.00 | | 480 595.00 | 480 595.00 |
BZ Autres créances | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 247 617.00 | | 247 617.00 | 247 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 762.00 | | 284 762.00 | 284 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 357.00 | | 765 357.00 | 765 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 595.00 | | 480 595.00 | 480 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 569 040.00 | 393 796.00 | | 569 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 703.00 | 175 244.00 | | 74 703.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 691 743.00 | 617 040.00 | | 691 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 423.00 | 111 304.00 | | 68 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190.00 | 24 373.00 | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 1 732.00 | | 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 749.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 614.00 | 138 158.00 | | 73 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 357.00 | 755 198.00 | | 765 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 343.00 | 69 769.00 | | 48 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 749.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 300.00 | 180 728.00 | | 78 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598.00 | 5 483.00 | | 3 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 703.00 | 175 244.00 | | 74 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 595.00 | | | 480 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 595.00 | | | 480 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 595.00 | | | 480 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 595.00 | | | 480 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 423.00 | 43 152.00 | 25 271.00 | 68 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 614.00 | 48 343.00 | 25 271.00 | 73 614.00 |