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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 870.00 | 962.00 | 5 908.00 | 6 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 839.00 | 18 073.00 | 191 765.00 | 209 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 708.00 | 19 035.00 | 247 673.00 | 266 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
060 Stock marchandises | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
072 Créances – Autres | 238 605.00 | | 238 605.00 | 238 605.00 |
084 Disponibilités | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 341.00 | | 260 341.00 | 260 341.00 |
110 Total général Actif | 527 049.00 | 19 035.00 | 508 014.00 | 527 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 322.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 250.00 | |
AB Frais d’établissement | 6 870.00 | 2 336.00 | 4 534.00 | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 170 624.00 | 26 052.00 | 144 572.00 | 170 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 409.00 | 14 617.00 | 40 792.00 | 55 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 753.00 | 5 290.00 | 14 463.00 | 19 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 656.00 | 48 295.00 | 254 362.00 | 302 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
BZ Autres créances | 136 553.00 | | 136 553.00 | 136 553.00 |
CF Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 438.00 | | 228 438.00 | 228 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 095.00 | 48 295.00 | 482 800.00 | 531 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 608.00 | | | 417 608.00 |
230 Autres produits | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 575.00 | | | 424 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 306.00 | | | -3 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 974.00 | | | 213 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 125.00 | | | -15 125.00 |
242 Autres charges externes. | 136 760.00 | | | 136 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 268.00 | | | 113 268.00 |
252 Charges sociales | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 796.00 | | | 491 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 221.00 | | | -67 221.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -44 563.00 | | | -44 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 562.00 | | | -31 562.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 028.00 | 230 028.00 | | 230 028.00 |
DG Autres réserves | -31 562.00 | | | -31 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 361.00 | -31 562.00 | | -72 361.00 |
DL TOTAL (I) | 128 427.00 | 200 788.00 | | 128 427.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 134 969.00 | 138 963.00 | | 134 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 090.00 | 15 170.00 | | 6 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 423.00 | 70 280.00 | | 98 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 499.00 | 47 424.00 | | 72 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 103.00 | 35 388.00 | | 30 103.00 |
EA Autres dettes | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 373.00 | 307 226.00 | | 354 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 800.00 | 508 014.00 | | 482 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 148 544.00 | | | 148 544.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 266 708.00 | | | 266 708.00 |
FG Production vendue services | | | 419 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 260.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 296.00 | -44 563.00 | | -3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 947.00 | 424 700.00 | | 425 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 307.00 | 456 261.00 | | 498 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 361.00 | -31 562.00 | | -72 361.00 |