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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 870.00 | 5 084.00 | 1 786.00 | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
AP Constructions | 275 078.00 | 69 450.00 | 205 628.00 | 275 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 300.00 | 36 536.00 | 25 764.00 | 62 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 802.00 | 24 122.00 | 38 680.00 | 62 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 454.00 | 135 191.00 | 333 264.00 | 468 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BZ Autres créances | 90 061.00 | | 90 061.00 | 90 061.00 |
CF Disponibilités | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 042.00 | | 112 042.00 | 112 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 496.00 | 135 191.00 | 445 305.00 | 580 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 028.00 | 230 028.00 | | 230 028.00 |
DH Report à nouveau | -149 936.00 | -103 923.00 | | -149 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 013.00 | -46 013.00 | | -33 013.00 |
DL TOTAL (I) | 49 401.00 | 82 414.00 | | 49 401.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 134 969.00 | 134 969.00 | | 134 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 185.00 | 15 686.00 | | 30 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 049.00 | 40 041.00 | | 52 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 826.00 | 109 422.00 | | 68 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 063.00 | 106 663.00 | | 77 063.00 |
EA Autres dettes | 32 813.00 | 21 656.00 | | 32 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 904.00 | 428 438.00 | | 395 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 305.00 | 510 852.00 | | 445 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 591.00 | 432 156.00 | | 238 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 15 686.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 626.00 | | 461 626.00 | 461 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 626.00 | | 461 626.00 | 461 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 303.00 | |
GE Autres charges | | | 7 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 289.00 | 12 933.00 | | 3 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 582.00 | 3 211.00 | | 6 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 582.00 | 3 211.00 | | 6 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 390.00 | 10 489.00 | | 10 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 390.00 | 10 489.00 | | 10 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 808.00 | -7 278.00 | | -3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 269.00 | -2 180.00 | | -2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 025.00 | 384 376.00 | | 520 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 038.00 | 430 389.00 | | 553 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 013.00 | -46 013.00 | | -33 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 139.00 | | 18 316.00 | 450 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 669.00 | | 18 316.00 | 392 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 888.00 | 47 303.00 | | 87 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 710.00 | 1 374.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 178.00 | 45 929.00 | | 84 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 134 969.00 | | 134 969.00 | 134 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 969.00 | 7 656.00 | 157 313.00 | 164 969.00 |
VI Groupe et associés | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 661.00 | 90 061.00 | 600.00 | 90 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 873.00 | 238 591.00 | 292 282.00 | 530 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 2 051.00 | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 983.00 | 2 340.00 | | 7 983.00 |
ST Autres comptes | 102 047.00 | 62 269.00 | | 102 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 852.00 | 16 024.00 | | 10 852.00 |
YT Sous‐traitance | 1 433.00 | 1 300.00 | | 1 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | 1 035.00 | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 242.00 | 3 086.00 | | 3 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 177.00 | 32 745.00 | | 43 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 053.00 | 17 895.00 | | 23 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 315.00 | 81 933.00 | | 122 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |