| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 18.00 | 482.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 445.00 | 669.00 | 3 776.00 | 4 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 445.00 | 687.00 | 65 758.00 | 66 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 830.00 | 5 858.00 | 2 028 973.00 | 2 034 830.00 |
BZ Autres créances | 274 778.00 | | 274 778.00 | 274 778.00 |
CF Disponibilités | 625 644.00 | | 625 644.00 | 625 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 482.00 | 5 858.00 | 2 929 624.00 | 2 935 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 927.00 | 6 544.00 | 2 995 383.00 | 3 001 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
DH Report à nouveau | | -69 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 026.00 | 101 426.00 | | 247 026.00 |
DL TOTAL (I) | 289 310.00 | 42 283.00 | | 289 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 21 260.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 074.00 | 1 849 388.00 | | 1 717 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 889.00 | 376 334.00 | | 487 889.00 |
EA Autres dettes | 489 109.00 | 4 537.00 | | 489 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 073.00 | 2 251 519.00 | | 2 706 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 383.00 | 2 293 802.00 | | 2 995 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 073.00 | 2 243 718.00 | | 2 706 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 9 891 581.00 | 3 152.00 | 9 894 734.00 | 9 891 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 891 773.00 | 3 152.00 | 9 894 926.00 | 9 891 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 897 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 087 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 857.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 556 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 637.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 027.00 | 13 460.00 | | 94 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 900 422.00 | 8 579 900.00 | | 9 900 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 653 395.00 | 8 478 474.00 | | 9 653 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 026.00 | 101 425.00 | | 247 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650.00 | | 65 795.00 | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 4 295.00 | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235.00 | 452.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 452.00 | | 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 074.00 | 1 717 074.00 | | 1 717 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 868.00 | 2 027 868.00 | | 2 027 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VB T. V. A. | 274 255.00 | 274 255.00 | | 274 255.00 |
VI Groupe et associés | 483 769.00 | 483 769.00 | | 483 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 337.00 | 2 371 337.00 | | 2 371 337.00 |
VW T.V.A. | 385 112.00 | 385 112.00 | | 385 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 073.00 | 2 706 073.00 | | 2 706 073.00 |