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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 117.00 | 382.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 198.00 | 1 742.00 | 7 456.00 | 9 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 198.00 | 1 859.00 | 69 338.00 | 71 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 845.00 | 47 458.00 | 2 228 386.00 | 2 275 845.00 |
BZ Autres créances | 215 898.00 | | 215 898.00 | 215 898.00 |
CF Disponibilités | 934 960.00 | | 934 960.00 | 934 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 001.00 | 47 458.00 | 3 381 542.00 | 3 429 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 200.00 | 49 318.00 | 3 450 881.00 | 3 500 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 309.00 | 31 283.00 | | 278 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 900.00 | 247 026.00 | | 836 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 210.00 | 289 309.00 | | 1 126 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 340.00 | 12 000.00 | | 14 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 279.00 | 1 717 074.00 | | 1 242 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 647.00 | 487 889.00 | | 498 647.00 |
EA Autres dettes | 569 404.00 | 489 109.00 | | 569 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 671.00 | 2 706 072.00 | | 2 324 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 881.00 | 2 995 382.00 | | 3 450 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 331.00 | 2 706 072.00 | | 2 322 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 445.00 | | 4 753.00 | 66 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 945.00 | | 4 753.00 | 4 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | 1 173.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | 1 173.00 | | 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 857.00 | 45 323.00 | 3 722.00 | 5 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 857.00 | 45 323.00 | 3 722.00 | 5 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 857.00 | 45 323.00 | 3 722.00 | 5 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 323.00 | 3 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 340.00 | 12 000.00 | | 14 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 279.00 | 1 242 279.00 | | 1 242 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 961.00 | 2 218 961.00 | | 2 218 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
VB T. V. A. | 194 195.00 | 194 195.00 | | 194 195.00 |
VI Groupe et associés | 568 917.00 | 568 917.00 | | 568 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 541.00 | 2 555 541.00 | | 2 555 541.00 |
VW T.V.A. | 405 534.00 | 405 534.00 | | 405 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 671.00 | 2 322 331.00 | | 2 324 671.00 |