| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 4 205.00 | 1 395.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 970.00 | 55 894.00 | 60 075.00 | 115 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 727.00 | 26 906.00 | 29 821.00 | 56 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 706.00 | 88 618.00 | 137 088.00 | 225 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 487.00 | | 208 487.00 | 208 487.00 |
BZ Autres créances | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
CF Disponibilités | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 534.00 | | 366 534.00 | 366 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 240.00 | 88 618.00 | 503 622.00 | 592 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 550.00 | 1 613.00 | 937.00 | 2 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 285.00 | 9 482.00 | | 11 285.00 |
DL TOTAL (I) | 120 767.00 | 109 482.00 | | 120 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 198.00 | 163 503.00 | | 163 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 237.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 032.00 | 76 797.00 | | 81 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 985.00 | 114 379.00 | | 137 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 855.00 | 354 916.00 | | 382 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 622.00 | 464 398.00 | | 503 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 702.00 | | 22 504.00 | 220 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 225 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 172 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 552.00 | | 21 644.00 | 168 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441.00 | | 860.00 | 4 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 823.00 | 58 284.00 | 2 489.00 | 32 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 101.00 | 2 717.00 | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 722.00 | 55 567.00 | 2 489.00 | 29 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
UX Autres créances clients | 208 487.00 | 208 487.00 | | 208 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 198.00 | 9 797.00 | 153 402.00 | 163 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305.00 | | | 305.00 |
VP Divers | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 985.00 | 137 985.00 | | 137 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 297.00 | 269 996.00 | 5 301.00 | 275 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 855.00 | 229 453.00 | 153 402.00 | 382 855.00 |