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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 296.00 | 80 710.00 | 45 586.00 | 126 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 667.00 | 59 706.00 | 43 961.00 | 103 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 973.00 | 148 479.00 | 134 495.00 | 282 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BN En cours de production de biens | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 705.00 | 1 593.00 | 161 112.00 | 162 705.00 |
BZ Autres créances | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 075.00 | 1 593.00 | 320 482.00 | 322 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 048.00 | 150 072.00 | 454 976.00 | 605 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 550.00 | 2 463.00 | 87.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 482.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 062.00 | 11 285.00 | | -57 062.00 |
DL TOTAL (I) | 63 705.00 | 120 767.00 | | 63 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 540.00 | 163 198.00 | | 205 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | 640.00 | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 101.00 | 81 032.00 | | 109 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 000.00 | 137 985.00 | | 68 000.00 |
EA Autres dettes | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 271.00 | 382 855.00 | | 391 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 976.00 | 503 622.00 | | 454 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 706.00 | | 57 267.00 | 225 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 696.00 | | 57 267.00 | 172 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 618.00 | 59 861.00 | | 88 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 818.00 | 2 245.00 | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 800.00 | 57 616.00 | | 82 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 101.00 | 109 101.00 | | 109 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 705.00 | 162 705.00 | | 162 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 402.00 | 41 454.00 | 111 948.00 | 153 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 612.00 | 213 311.00 | 5 301.00 | 218 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 271.00 | 279 323.00 | 111 948.00 | 391 271.00 |