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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 235.00 | | 519 235.00 | 519 235.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 305.00 | | | -67 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 711.00 | -67 305.00 | | 90 711.00 |
DL TOTAL (I) | 33 406.00 | -57 305.00 | | 33 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 108.00 | 345 451.00 | | 348 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 755.00 | 160 710.00 | | 136 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 4 650.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 829.00 | 510 812.00 | | 485 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 235.00 | 453 506.00 | | 519 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 988.00 | 15 812.00 | | 188 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 292.00 | 67 305.00 | | 9 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 711.00 | -67 305.00 | | 90 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 441.00 | 126 441.00 | | 126 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 000.00 | 48 155.00 | 196 372.00 | 345 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 829.00 | 188 988.00 | 196 372.00 | 485 829.00 |