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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
CF Disponibilités | 69 864.00 | | 69 864.00 | 69 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 071.00 | | 99 071.00 | 99 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 071.00 | | 549 071.00 | 549 071.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DH Report à nouveau | | -67 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 868.00 | 90 711.00 | | 93 868.00 |
DL TOTAL (I) | 106 274.00 | 33 406.00 | | 106 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 127.00 | 348 106.00 | | 299 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 306.00 | 136 755.00 | | 129 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 966.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 796.00 | 485 829.00 | | 442 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 071.00 | 519 235.00 | | 549 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 003.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132.00 | 9 292.00 | | 6 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 868.00 | 90 711.00 | | 93 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |