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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 178.00 | 1 780.00 | 1 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958.00 | 178.00 | 1 780.00 | 1 958.00 |
CF Disponibilités | 108 764.00 | | 108 764.00 | 108 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 764.00 | | 108 764.00 | 108 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 722.00 | 178.00 | 110 544.00 | 110 722.00 |
CU Autres participations | 674 348.00 | | 674 348.00 | 674 348.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 126.00 | | | -13 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 126.00 | | | -13 126.00 |
DK Provisions réglementées | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 106 874.00 | | | 106 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 544.00 | | | 110 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577.00 | | | 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 800.00 | | | -10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 126.00 | | | 133 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 126.00 | | | -13 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 800.00 | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 109.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 852.00 | 80 091.00 | 317 357.00 | 558 852.00 |
VI Groupe et associés | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 980.00 | | | 556 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670.00 | 577.00 | 3 093.00 | 3 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 923.00 | | | 923.00 |
ST Autres comptes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 148.00 | | | 2 148.00 |