| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 483.00 | 475.00 | 1 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 618.00 | 1 483.00 | 678 135.00 | 679 618.00 |
BZ Autres créances | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CF Disponibilités | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 072.00 | 1 483.00 | 722 589.00 | 724 072.00 |
CU Autres participations | 674 348.00 | | 674 348.00 | 674 348.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 124.00 | | | -23 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 351.00 | | | 72 351.00 |
DK Provisions réglementées | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 175 060.00 | | | 175 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 343.00 | | | 480 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 530.00 | | | 547 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 589.00 | | | 722 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 432.00 | | | 147 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 724.00 | | | -3 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 351.00 | | | 72 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 618.00 | | | 679 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 660.00 | | | 677 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | 653.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | 653.00 | | 830.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 8 749.00 | 1 361.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 109.00 | 3 724.00 | | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | 3 724.00 | | 2 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 724.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 343.00 | 80 245.00 | 319 166.00 | 480 343.00 |
VI Groupe et associés | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 218.00 | | | 78 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 334.00 | 10 022.00 | 3 312.00 | 13 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 530.00 | 147 432.00 | 319 166.00 | 547 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
ST Autres comptes | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 600.00 | | | 3 600.00 |