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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 581.00 | 12 419.00 | 43 162.00 | 55 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 548.00 | 28 440.00 | 173 108.00 | 201 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 669.00 | 40 858.00 | 222 811.00 | 263 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
BZ Autres créances | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CF Disponibilités | 97 909.00 | | 97 909.00 | 97 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 972.00 | | 168 972.00 | 168 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 641.00 | 40 858.00 | 391 783.00 | 432 641.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
DL TOTAL (I) | 201 084.00 | | | 201 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 699.00 | | | 190 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 783.00 | | | 391 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 684.00 | | 511 684.00 | 511 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 684.00 | | 511 684.00 | 511 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 858.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 136.00 | | | 512 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 052.00 | | | 456 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 669.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 498.00 | 22 036.00 | 49 106.00 | 80 498.00 |
VI Groupe et associés | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 097.00 | | | 99 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 816.00 | 124 354.00 | 49 106.00 | 182 816.00 |