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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 004.00 | 30 881.00 | 51 123.00 | 82 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 423.00 | 67 087.00 | 225 336.00 | 292 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 967.00 | 97 968.00 | 282 999.00 | 380 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
BZ Autres créances | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CF Disponibilités | 197 692.00 | | 197 692.00 | 197 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 776.00 | | 277 776.00 | 277 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 743.00 | 97 968.00 | 560 776.00 | 658 743.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DG Autres réserves | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 680.00 | 56 084.00 | | 82 680.00 |
DL TOTAL (I) | 283 764.00 | 201 084.00 | | 283 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 289.00 | 80 498.00 | | 130 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 827.00 | 41 417.00 | | 51 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 173.00 | 7 883.00 | | 15 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 925.00 | 22 058.00 | | 41 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 798.00 | 36 773.00 | | 37 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 012.00 | 190 699.00 | | 277 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 776.00 | 391 783.00 | | 560 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 683.00 | 124 354.00 | | 169 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 159.00 | | 633 159.00 | 633 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 159.00 | | 633 159.00 | 633 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 968.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 806.00 | 20 241.00 | | 28 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 528.00 | 512 136.00 | | 676 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 848.00 | 456 052.00 | | 593 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 680.00 | 56 084.00 | | 82 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 669.00 | | 142 298.00 | 263 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 380 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 374 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 129.00 | | 142 298.00 | 257 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 858.00 | 60 968.00 | 3 859.00 | 40 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 858.00 | 60 968.00 | 3 859.00 | 40 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
UX Autres créances clients | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 289.00 | 38 134.00 | 88 687.00 | 130 289.00 |
VI Groupe et associés | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 168.00 | 75 168.00 | | 75 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 839.00 | 169 683.00 | 88 687.00 | 261 839.00 |