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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 033.00 | 12 268.00 | 17 766.00 | 30 033.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 37 000.00 | 4 841.00 | 32 159.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 002.00 | 3 404.00 | 9 598.00 | 13 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 188.00 | 20 512.00 | 609 676.00 | 630 188.00 |
BT Marchandises | 157 548.00 | | 157 548.00 | 157 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
BZ Autres créances | 112 679.00 | | 112 679.00 | 112 679.00 |
CF Disponibilités | 178 777.00 | | 178 777.00 | 178 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 616.00 | | 510 616.00 | 510 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 804.00 | 20 512.00 | 1 120 292.00 | 1 140 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360.00 | | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 969.00 | | | 489 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 884.00 | | | 317 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 931.00 | | | 1 019 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 292.00 | | | 1 120 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 602.00 | | | 612 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 630 188.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 033.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 512.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 969.00 | 82 640.00 | 336 000.00 | 489 969.00 |
VI Groupe et associés | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 296.00 | | | 95 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 491.00 | 112 491.00 | | 112 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 444.00 | 174 292.00 | 152.00 | 174 444.00 |
VW T.V.A. | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 048.00 | 294 719.00 | 336 000.00 | 702 048.00 |