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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 37 000.00 | 8 541.00 | 28 459.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 202.00 | 6 075.00 | 11 127.00 | 17 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 588.00 | 44 649.00 | 589 938.00 | 634 588.00 |
BT Marchandises | 134 473.00 | | 134 473.00 | 134 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 765.00 | 1 193.00 | 125 572.00 | 126 765.00 |
BZ Autres créances | 77 551.00 | | 77 551.00 | 77 551.00 |
CF Disponibilités | 463 593.00 | | 463 593.00 | 463 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 200.00 | 1 193.00 | 807 007.00 | 808 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 786.00 | 45 842.00 | 1 396 946.00 | 1 442 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | | | 18.00 |
DG Autres réserves | 342.00 | | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 728.00 | | | 194 728.00 |
DL TOTAL (I) | 295 089.00 | | | 295 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 549.00 | | | 407 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 219.00 | | | 454 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
EA Autres dettes | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 857.00 | | | 1 101 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 946.00 | | | 1 396 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 543.00 | | | 777 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 188.00 | | 4 400.00 | 630 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 002.00 | | 4 200.00 | 50 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 200.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 512.00 | 24 137.00 | | 20 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 268.00 | 17 766.00 | | 12 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 244.00 | 6 372.00 | | 8 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 852.00 | 86 852.00 | | 86 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 124 104.00 | 124 104.00 | | 124 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 549.00 | 83 240.00 | 324 309.00 | 407 549.00 |
VI Groupe et associés | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 375.00 | | | 82 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 504.00 | 209 351.00 | 152.00 | 209 504.00 |
VW T.V.A. | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 638.00 | 323 329.00 | 324 309.00 | 647 638.00 |