| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BT Marchandises | 1 380 326.00 | 148 596.00 | 1 231 729.00 | 1 380 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 875.00 | | 1 563 875.00 | 1 563 875.00 |
BZ Autres créances | 289 913.00 | | 289 913.00 | 289 913.00 |
CF Disponibilités | 2 816 263.00 | | 2 816 263.00 | 2 816 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 050 377.00 | 148 596.00 | 5 901 780.00 | 6 050 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -671.00 | | -671.00 | -671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 050 641.00 | 148 596.00 | 8 902 045.00 | 9 050 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 491.00 | | | -302 491.00 |
DL TOTAL (I) | 5 697 509.00 | | | 5 697 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 085.00 | | | 414 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 085.00 | | | 414 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 790.00 | | | 1 982 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 099.00 | | | 767 099.00 |
EA Autres dettes | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 451.00 | | | 2 790 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 902 045.00 | | | 8 902 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 314.00 | 155 778.00 | 1 337 092.00 | 1 181 314.00 |
FG Production vendue services | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 997.00 | 155 778.00 | 1 342 775.00 | 1 186 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 382 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 380 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 12 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 115.00 | | | 1 557 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 606.00 | | | 1 859 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 491.00 | | | -302 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 936.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 925.00 | 2 160.00 | | 411 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 596.00 | 40 000.00 | | 108 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 596.00 | 40 000.00 | | 108 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 521.00 | 42 160.00 | | 520 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 790.00 | 1 982 790.00 | | 1 982 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 270.00 | 431 270.00 | | 431 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 319.00 | 291 319.00 | | 291 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 875.00 | 1 563 875.00 | | 1 563 875.00 |
VB T. V. A. | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 225.00 | 218 225.00 | | 218 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 723.00 | 1 853 798.00 | 935.00 | 1 854 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 451.00 | 2 790 451.00 | | 2 790 451.00 |