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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 307 001.00 | | 307 001.00 | 307 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 976.00 | | 307 976.00 | 307 976.00 |
BT Marchandises | 2 608 221.00 | 228 737.00 | 2 379 484.00 | 2 608 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 635 373.00 | | 7 635 373.00 | 7 635 373.00 |
BZ Autres créances | 247 405.00 | | 247 405.00 | 247 405.00 |
CF Disponibilités | 940 024.00 | | 940 024.00 | 940 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 451 781.00 | 228 737.00 | 11 223 044.00 | 11 451 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 759 757.00 | 228 737.00 | 14 531 020.00 | 14 759 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 492.00 | | | -302 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 548 915.00 | -302 491.00 | | -1 548 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 593.00 | 5 697 509.00 | | 4 148 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 774.00 | 414 085.00 | | 393 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 774.00 | 414 085.00 | | 393 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 743.00 | 1 982 790.00 | | 3 166 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 550.00 | 767 099.00 | | 1 819 550.00 |
EA Autres dettes | | 40 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 988 653.00 | 2 790 451.00 | | 9 988 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 531 020.00 | 8 902 045.00 | | 14 531 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 697 240.00 | 1 919 720.00 | 20 616 960.00 | 18 697 240.00 |
FG Production vendue services | | 93 178.00 | 93 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 697 240.00 | 2 012 898.00 | 20 710 138.00 | 18 697 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 531 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 650 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 767 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 227 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 442 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 783 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 213 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 548 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 686 146.00 | 1 557 115.00 | | 24 686 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 235 061.00 | 1 859 606.00 | | 26 235 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 548 915.00 | -302 491.00 | | -1 548 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936.00 | | 307 040.00 | 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 307 000.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 40.00 | 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 085.00 | | 20 311.00 | 414 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 596.00 | 228 737.00 | 148 596.00 | 148 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 596.00 | 228 737.00 | 148 596.00 | 148 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 681.00 | 228 737.00 | 168 907.00 | 562 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 743.00 | 3 166 743.00 | | 3 166 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044 790.00 | 1 044 790.00 | | 1 044 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 797.00 | 395 797.00 | | 395 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 7 635 373.00 | 7 635 373.00 | | 7 635 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VB T. V. A. | 142 052.00 | 142 052.00 | | 142 052.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 127.00 | 96 127.00 | | 96 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 888 731.00 | 7 887 756.00 | 975.00 | 7 888 731.00 |
VW T.V.A. | 282 836.00 | 282 836.00 | | 282 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 986 293.00 | 9 986 293.00 | | 9 986 293.00 |