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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 496 535.00 | | 3 496 535.00 | 3 496 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 096 545.00 | | 8 096 545.00 | 8 096 545.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 250 184.00 | | 250 184.00 | 250 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 784.00 | | 253 784.00 | 253 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 350 330.00 | | 8 350 330.00 | 8 350 330.00 |
CU Autres participations | 4 600 010.00 | | 4 600 010.00 | 4 600 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
DK Provisions réglementées | 167.00 | | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 749 000.00 | | | 749 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800 934.00 | | | 5 800 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 395.00 | | | 1 800 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 601 329.00 | | | 7 601 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 350 330.00 | | | 8 350 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 096 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 096 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 096 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 096 546.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 395.00 | 395.00 | | 1 800 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 496 536.00 | | 3 496 536.00 | 3 496 536.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 800 000.00 | | 3 100 000.00 | 5 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 136.00 | 3 600.00 | 3 496 536.00 | 3 500 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 601 329.00 | 1 329.00 | 3 100 000.00 | 7 601 329.00 |