| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 162 158.00 | | 4 162 158.00 | 4 162 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 762 168.00 | | 8 762 168.00 | 8 762 168.00 |
BZ Autres créances | 172 656.00 | | 172 656.00 | 172 656.00 |
CF Disponibilités | 63 313.00 | | 63 313.00 | 63 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 669.00 | | 238 669.00 | 238 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 000 837.00 | | 9 000 837.00 | 9 000 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 600 010.00 | | 4 600 010.00 | 4 600 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 293.00 | -1 166.00 | | 435 293.00 |
DK Provisions réglementées | 13 500.00 | 167.00 | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 627.00 | 749 000.00 | | 1 197 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800 242.00 | 5 800 934.00 | | 5 800 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 273.00 | 1 800 395.00 | | 1 800 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 598.00 | | | 197 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 803 210.00 | 7 601 329.00 | | 7 803 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 000 837.00 | 8 350 330.00 | | 9 000 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800 273.00 | | | 1 800 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 333.00 | 167.00 | | 13 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 333.00 | -167.00 | | -13 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 506.00 | | | -25 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 846.00 | 330.00 | | 714 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 553.00 | 1 496.00 | | 279 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 293.00 | -1 166.00 | | 435 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 096 546.00 | | 665 623.00 | 8 096 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 762 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 762 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 096 546.00 | | 665 623.00 | 8 096 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167.00 | 13 333.00 | | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | 13 333.00 | | 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 508.00 | 146 508.00 | | 146 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 162 158.00 | | 4 162 158.00 | 4 162 158.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VC Groupe et associés | 172 014.00 | 172 014.00 | | 172 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 800 242.00 | 775 242.00 | 3 100 000.00 | 5 800 242.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 514.00 | 175 356.00 | 4 162 158.00 | 4 337 514.00 |
VW T.V.A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 210.00 | 978 210.00 | 3 100 000.00 | 7 803 210.00 |