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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
AP Constructions | 195 084.00 | 177 315.00 | 17 769.00 | 195 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 009.00 | 130 009.00 | | 130 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 126 145.00 | | 1 126 145.00 | 1 126 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 127.00 | 307 324.00 | 2 757 803.00 | 3 065 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 578.00 | | 259 578.00 | 259 578.00 |
BZ Autres créances | 64 206.00 | | 64 206.00 | 64 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
CF Disponibilités | 767 847.00 | | 767 847.00 | 767 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 926.00 | | 1 132 926.00 | 1 132 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 054.00 | 307 324.00 | 3 890 730.00 | 4 198 054.00 |
CU Autres participations | 1 570 293.00 | | 1 570 293.00 | 1 570 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
DH Report à nouveau | 2 144 048.00 | 2 739 399.00 | | 2 144 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 167.00 | 304 648.00 | | 86 167.00 |
DK Provisions réglementées | 2 045.00 | 3 069.00 | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 705.00 | 4 257 562.00 | | 3 442 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 052.00 | 390.00 | | 47 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 1 893.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 336.00 | 22 330.00 | | 31 336.00 |
EA Autres dettes | 366 649.00 | 100.00 | | 366 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 025.00 | 24 712.00 | | 448 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 730.00 | 4 282 274.00 | | 3 890 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 712.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 314 118.00 | | | 314 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 392.00 | 30.00 | | 3 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 023.00 | 18 439.00 | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 415.00 | 18 469.00 | | 24 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 4 292.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 415.00 | 14 177.00 | | 21 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 592.00 | 21 840.00 | | 19 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 516.00 | 351 579.00 | | 117 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 349.00 | 46 930.00 | | 31 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 167.00 | 304 648.00 | | 86 167.00 |