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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
AP Constructions | 192 933.00 | 177 532.00 | 15 401.00 | 192 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 009.00 | 130 009.00 | | 130 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 598.00 | | 548 598.00 | 548 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 430.00 | 307 541.00 | 2 177 888.00 | 2 485 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 778.00 | | 181 778.00 | 181 778.00 |
BZ Autres créances | 61 259.00 | | 61 259.00 | 61 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
CF Disponibilités | 1 548 098.00 | | 1 548 098.00 | 1 548 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 430.00 | | 1 832 430.00 | 1 832 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 860.00 | 307 541.00 | 4 010 319.00 | 4 317 860.00 |
CU Autres participations | 1 570 293.00 | | 1 570 293.00 | 1 570 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 214.00 | 2 144 048.00 | | 1 330 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 923.00 | 86 167.00 | | 1 050 923.00 |
DK Provisions réglementées | 1 022.00 | 2 045.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 605.00 | 3 442 705.00 | | 3 592 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 118.00 | 47 052.00 | | 379 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 2 988.00 | | 5 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 012.00 | 31 336.00 | | 33 012.00 |
EA Autres dettes | | 366 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 713.00 | 448 025.00 | | 417 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 319.00 | 3 890 730.00 | | 4 010 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 713.00 | | | 417 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 3 392.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 023.00 | 24 415.00 | | 8 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 023.00 | 21 415.00 | | 8 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 430.00 | 19 592.00 | | 32 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 644.00 | 117 516.00 | | 1 099 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 721.00 | 31 349.00 | | 48 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 923.00 | 86 167.00 | | 1 050 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 127.00 | | | 3 065 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577 547.00 | 2 121 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 698.00 | 2 485 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 151.00 | 364 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 480.00 | | | 366 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698 647.00 | | | 2 698 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 324.00 | 2 368.00 | 2 151.00 | 307 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 324.00 | 2 368.00 | 2 151.00 | 307 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 045.00 | | 1 023.00 | 2 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045.00 | | 1 023.00 | 2 045.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 118.00 | 379 118.00 | | 379 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548 598.00 | | 548 598.00 | 548 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 181 778.00 | 181 778.00 | | 181 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 845.00 | 243 037.00 | 550 808.00 | 793 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 713.00 | 417 713.00 | | 417 713.00 |