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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 056.00 | 224.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 799.00 | 25 223.00 | 17 576.00 | 42 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 684.00 | 93 753.00 | 43 931.00 | 137 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 264.00 | 121 032.00 | 120 232.00 | 241 264.00 |
BT Marchandises | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 869.00 | 17 070.00 | 219 799.00 | 236 869.00 |
BZ Autres créances | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CF Disponibilités | 441 396.00 | | 441 396.00 | 441 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 956.00 | 17 070.00 | 743 886.00 | 760 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 220.00 | 138 102.00 | 864 118.00 | 1 002 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 135 957.00 | 135 957.00 | | 135 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 289.00 | 128 015.00 | | 161 289.00 |
DL TOTAL (I) | 338 497.00 | 305 222.00 | | 338 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 137.00 | 29 542.00 | | 30 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 026.00 | 48 543.00 | | 72 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 780.00 | 125 519.00 | | 155 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 393.00 | 78 787.00 | | 179 393.00 |
EA Autres dettes | 88 285.00 | 48 136.00 | | 88 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 622.00 | 330 527.00 | | 525 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 118.00 | 635 749.00 | | 864 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 929.00 | 314 421.00 | | 505 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 187.00 | | 1 111 187.00 | 1 111 187.00 |
FG Production vendue services | 261 954.00 | | 261 954.00 | 261 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 140.00 | | 1 373 140.00 | 1 373 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 070.00 | |
GE Autres charges | | | 56 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 726.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 024.00 | 11 408.00 | | 3 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144.00 | 12 134.00 | | 3 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 521.00 | 38 966.00 | | 3 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 024.00 | 9 160.00 | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 545.00 | 48 127.00 | | 6 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | -35 993.00 | | -3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 590.00 | 41 589.00 | | 62 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 625.00 | 1 293 456.00 | | 1 392 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 336.00 | 1 165 441.00 | | 1 231 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 289.00 | 128 015.00 | | 161 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 023.00 | 21 009.00 | | 100 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 760.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 727.00 | 20 249.00 | | 98 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 780.00 | 155 780.00 | | 155 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 387.00 | 101 387.00 | | 101 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 285.00 | 88 285.00 | | 88 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 236 869.00 | 236 869.00 | | 236 869.00 |
VB T. V. A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 134.00 | 10 442.00 | 19 693.00 | 30 134.00 |
VI Groupe et associés | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 069.00 | 276 349.00 | 5 720.00 | 282 069.00 |
VW T.V.A. | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 622.00 | 505 929.00 | 19 693.00 | 525 622.00 |