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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 615.00 | 31 386.00 | 13 228.00 | 44 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 108.00 | 101 250.00 | 123 858.00 | 225 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 645.00 | 134 916.00 | 197 728.00 | 332 645.00 |
BT Marchandises | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 272.00 | 9 325.00 | 233 947.00 | 243 272.00 |
BZ Autres créances | 153 889.00 | | 153 889.00 | 153 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 459 531.00 | | 459 531.00 | 459 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 370.00 | 9 325.00 | 932 045.00 | 941 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 014.00 | 144 241.00 | 1 129 773.00 | 1 274 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 135 957.00 | 135 957.00 | | 135 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 684.00 | 161 289.00 | | 135 684.00 |
DL TOTAL (I) | 312 892.00 | 338 497.00 | | 312 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 169.00 | 30 137.00 | | 80 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 269.00 | 72 026.00 | | 231 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 241.00 | 155 780.00 | | 190 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 439.00 | 179 393.00 | | 157 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
EA Autres dettes | 120 315.00 | 88 285.00 | | 120 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 881.00 | 525 622.00 | | 816 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 773.00 | 864 118.00 | | 1 129 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 269.00 | | | 231 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 135.00 | | 1 251 135.00 | 1 251 135.00 |
FG Production vendue services | 305 801.00 | | 305 801.00 | 305 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 936.00 | | 1 556 936.00 | 1 556 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 325.00 | |
GE Autres charges | | | 64 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | 120.00 | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | 3 024.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137.00 | 3 144.00 | | 2 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 3 521.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374.00 | 3 024.00 | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 6 545.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | -3 400.00 | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 642.00 | 62 590.00 | | 51 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 684.00 | 1 392 625.00 | | 1 589 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 000.00 | 1 231 336.00 | | 1 454 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 684.00 | 161 289.00 | | 135 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 379.00 | 18 272.00 | | 26 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 264.00 | | 105 355.00 | 241 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 374.00 | 8 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 974.00 | 332 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 269 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 483.00 | | 101 840.00 | 180 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | 3 515.00 | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 032.00 | 26 485.00 | 12 600.00 | 121 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 224.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 976.00 | 26 261.00 | 12 600.00 | 118 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 241.00 | 190 241.00 | | 190 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 315.00 | 120 315.00 | | 120 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
UX Autres créances clients | 232 082.00 | 232 082.00 | | 232 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VB T. V. A. | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 138.00 | 13 426.00 | 51 089.00 | 80 138.00 |
VI Groupe et associés | 231 269.00 | 231 269.00 | | 231 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 106.00 | | | 79 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 216.00 | 118 216.00 | | 118 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 235.00 | 416 116.00 | 8 119.00 | 424 235.00 |
VW T.V.A. | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 881.00 | 750 169.00 | 51 089.00 | 816 881.00 |