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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 598.00 | 16 338.00 | 8 260.00 | 24 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 323.00 | 3 620.00 | 703.00 | 4 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 315.00 | 19 958.00 | 17 357.00 | 37 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 768.00 | | 82 768.00 | 82 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 682.00 | | 206 682.00 | 206 682.00 |
BZ Autres créances | 426 738.00 | | 426 738.00 | 426 738.00 |
CF Disponibilités | 180 087.00 | | 180 087.00 | 180 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 275.00 | | 896 275.00 | 896 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 589.00 | 19 958.00 | 913 631.00 | 933 589.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 391 383.00 | 97 888.00 | | 391 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 196.00 | 353 495.00 | | 299 196.00 |
DL TOTAL (I) | 702 678.00 | 463 483.00 | | 702 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 646.00 | 71 226.00 | | 50 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 151.00 | 34 412.00 | | 40 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 115 561.00 | 76 327.00 | | 115 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 953.00 | 186 560.00 | | 210 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 631.00 | 650 043.00 | | 913 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 917.00 | | 927 917.00 | 927 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 917.00 | | 927 917.00 | 927 917.00 |
FQ Autres produits | | | 5 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 781.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 1 934.00 | | 5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 782.00 | 868 639.00 | | 933 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 587.00 | 515 144.00 | | 634 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 196.00 | 353 495.00 | | 299 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 007.00 | | 10 308.00 | 27 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 347.00 | | 8 573.00 | 20 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 1 734.00 | 6 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 177.00 | 4 781.00 | | 15 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 177.00 | 4 781.00 | | 15 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 561.00 | 115 561.00 | | 115 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 206 682.00 | 206 682.00 | | 206 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 999.00 | 424 999.00 | | 424 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 189.00 | 633 420.00 | 2 769.00 | 636 189.00 |
VW T.V.A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 953.00 | 210 953.00 | | 210 953.00 |