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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 598.00 | 19 356.00 | 5 241.00 | 24 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 323.00 | 4 204.00 | 119.00 | 4 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 315.00 | 23 560.00 | 13 755.00 | 37 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 429.00 | | 81 429.00 | 81 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 663.00 | 28 500.00 | 283 163.00 | 311 663.00 |
BZ Autres créances | 565 743.00 | | 565 743.00 | 565 743.00 |
CF Disponibilités | 260 172.00 | | 260 172.00 | 260 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 007.00 | 28 500.00 | 1 190 507.00 | 1 219 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 322.00 | 52 060.00 | 1 204 262.00 | 1 256 322.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 690 578.00 | 391 383.00 | | 690 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 190.00 | 299 196.00 | | 223 190.00 |
DL TOTAL (I) | 925 868.00 | 702 678.00 | | 925 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 819.00 | 50 646.00 | | 56 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 519.00 | 40 151.00 | | 74 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 142 461.00 | 115 561.00 | | 142 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 393.00 | 210 953.00 | | 278 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 262.00 | 913 631.00 | | 1 204 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 958.00 | 4 033.00 | 431.00 | 19 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 958.00 | 4 033.00 | 431.00 | 19 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 461.00 | 142 461.00 | | 142 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 311 663.00 | 311 663.00 | | 311 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 683.00 | 561 683.00 | | 561 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 176.00 | 877 407.00 | 2 769.00 | 880 176.00 |
VW T.V.A. | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 393.00 | 278 393.00 | | 278 393.00 |