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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 2 655.00 | 574.00 | 3 229.00 |
AP Constructions | 27 499.00 | 24 577.00 | 2 921.00 | 27 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 571.00 | 276 650.00 | 334 922.00 | 611 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 947.00 | 255 921.00 | 94 026.00 | 349 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 237.00 | 559 804.00 | 444 434.00 | 1 004 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 980.00 | | 330 980.00 | 330 980.00 |
BZ Autres créances | 69 472.00 | | 69 472.00 | 69 472.00 |
CF Disponibilités | 181 530.00 | | 181 530.00 | 181 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 657.00 | | 594 657.00 | 594 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 894.00 | 559 804.00 | 1 039 091.00 | 1 598 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 163 601.00 | | | 163 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
DL TOTAL (I) | 357 436.00 | | | 357 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 891.00 | | | 222 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 339.00 | | | 219 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 584.00 | | | 112 584.00 |
EA Autres dettes | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 655.00 | | | 681 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 091.00 | | | 1 039 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 283.00 | | | 529 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 880.00 | | 185 924.00 | 914 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 567.00 | 1 004 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 567.00 | 989 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 660.00 | | 185 924.00 | 899 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 428.00 | 131 859.00 | 40 484.00 | 468 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | 949.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 722.00 | 130 910.00 | 40 484.00 | 466 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 339.00 | 219 339.00 | | 219 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
UX Autres créances clients | 330 980.00 | 330 980.00 | | 330 980.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 891.00 | 70 520.00 | 152 371.00 | 222 891.00 |
VI Groupe et associés | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 382.00 | | | 263 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 176.00 | 406 233.00 | 8 942.00 | 415 176.00 |
VW T.V.A. | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 655.00 | 529 283.00 | 152 371.00 | 681 655.00 |