| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 172.00 | 30 114.00 | 2 058.00 | 32 172.00 |
040 Immobilisations financières | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 918.00 | 52 086.00 | 10 832.00 | 62 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 012.00 | | 116 012.00 | 116 012.00 |
072 Créances – Autres | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
084 Disponibilités | 175 758.00 | | 175 758.00 | 175 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 482.00 | | 536 482.00 | 536 482.00 |
110 Total général Actif | 599 400.00 | 52 086.00 | 547 314.00 | 599 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 314.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 420.00 | 151 933.00 | | 100 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 783.00 | 5 750.00 | | 85 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 203.00 | 157 683.00 | | 186 203.00 |
242 Autres charges externes. | 64 889.00 | 98 897.00 | | 64 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | 7 714.00 | | 3 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 365.00 | 150 841.00 | | 107 365.00 |
252 Charges sociales | 12 131.00 | 53 184.00 | | 12 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 020.00 | 1 778.00 | | 1 020.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 140.00 | 312 413.00 | | 189 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 937.00 | -154 730.00 | | -2 937.00 |
280 Produits financiers | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 517.00 | 129.00 | | 5 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 297.00 | 2 358.00 | | 1 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 055.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 488.00 | -151 903.00 | | 2 488.00 |