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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 172.00 | 30 398.00 | 1 775.00 | 32 172.00 |
040 Immobilisations financières | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 918.00 | 52 369.00 | 10 549.00 | 62 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310 795.00 | | 310 795.00 | 310 795.00 |
072 Créances – Autres | 236 943.00 | | 236 943.00 | 236 943.00 |
084 Disponibilités | 241 140.00 | | 241 140.00 | 241 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 795 049.00 | | 795 049.00 | 795 049.00 |
110 Total général Actif | 857 966.00 | 52 369.00 | 805 597.00 | 857 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 494 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 753.00 | 100 420.00 | | 406 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 85 783.00 | | |
230 Autres produits | 502.00 | | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 255.00 | 186 203.00 | | 407 255.00 |
242 Autres charges externes. | 100 137.00 | 64 889.00 | | 100 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 3 439.00 | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 367.00 | 107 365.00 | | 150 367.00 |
252 Charges sociales | 61 765.00 | 12 131.00 | | 61 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 283.00 | 1 020.00 | | 283.00 |
262 Autres charges | 1 062.00 | 296.00 | | 1 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 051.00 | 189 140.00 | | 316 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 205.00 | -2 937.00 | | 91 205.00 |
280 Produits financiers | 3 176.00 | 1 206.00 | | 3 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 470.00 | 5 517.00 | | 4 470.00 |
294 Charges financières | 739.00 | | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 882.00 | 1 297.00 | | 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 729.00 | 2 488.00 | | 100 729.00 |