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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 556.00 | 56 686.00 | 5 869.00 | 62 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 654.00 | 60 710.00 | 8 944.00 | 69 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 523.00 | 10 898.00 | 71 625.00 | 82 523.00 |
BZ Autres créances | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CF Disponibilités | 313 030.00 | | 313 030.00 | 313 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 979.00 | 10 898.00 | 394 081.00 | 404 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 634.00 | 71 608.00 | 403 026.00 | 474 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 158 038.00 | 134 508.00 | | 158 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 211.00 | 23 529.00 | | 49 211.00 |
DL TOTAL (I) | 212 840.00 | 163 629.00 | | 212 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 286.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 3 269.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 320.00 | 8 147.00 | | 35 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 005.00 | 163 042.00 | | 133 005.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 185.00 | 174 745.00 | | 190 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 026.00 | 338 374.00 | | 403 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 369.00 | | 6 285.00 | 63 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197.00 | 8.00 | 5.00 | 3 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 097.00 | | 6 285.00 | 57 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 742.00 | 1 967.00 | | 58 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 545.00 | 1 967.00 | | 55 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 499.00 | 91 424.00 | 3 075.00 | 94 499.00 |
VW T.V.A. | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 185.00 | 190 185.00 | | 190 185.00 |